Futuros Fundamentos: Estratégias.
Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou commodity em alguma data no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais comuns são conhecidos como longos, curtos e se espalham.
Quando um investidor passa por muito tempo - ou seja, entra em um contrato concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço fixo - significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro aumento de preço antecipado.
Um especulador que fica curto - ou seja, conclui um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço fixo - está buscando lucrar com a queda dos níveis de preços. Ao vender alto agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador.
Como você pode ver, ir longas e curtas são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, para aproveitar o aumento ou a queda dos preços no futuro. Outra estratégia comum usada pelos comerciantes de futuros é chamada de "spreads".
Calendário - Isso envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega.
Intermarket Spread - Aqui, o investidor, com contratos do mesmo mês, continua em um mercado e é curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Carne de porco.
Intercâmbio de spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em trocas de futuros diferentes. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).
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Merrillville, IN 46410.
Aumento de preço esperado.
Alguém que espera que o preço de uma determinada mercadoria aumente em um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de contratos de futuros. Se correto na previsão da direção e do tempo da mudança de preço, o contrato de futuros pode ser vendido mais tarde pelo preço mais alto, obtendo assim um lucro.1 Se o preço declinar em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda. Devido à alavancagem, as perdas e os ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial.
Preço por valor de 1.000.
contrato barril barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato de futuros do petróleo ______ ________.
Suponha, em vez disso, que, em vez de aumentar para US $ 16 por barril, o preço do petróleo de julho em abril diminuiu para US $ 14 e, para evitar a possibilidade de perda adicional, você optar por vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a US $ 1.000 mais os custos de transação.
Preço por valor de 1.000.
contrato barril barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato de futuros de petróleo _______ _________.
Diminuição esperada do preço.
do mesmo jeito.
em 1200. Cada mudança de ponto no índice resulta em um lucro ou perda de US $ 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro geraria um lucro, antes dos custos de transação, de US $ 25.000 em cerca de três meses. Um ganho dessa magnitude em menos.
que uma mudança de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando para sua vantagem.
S & amp; P 500 Valor do Contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
S & amp; P 500 Valor do Contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
Embora a maioria das transações de futuros especulativos implique uma compra simples de contratos de futuros para lucrar com um aumento de preço esperado - ou uma venda igualmente simples para lucrar com uma redução de preço esperada - existem muitas outras estratégias possíveis. Os spreads são um exemplo.
meses, a diferença de preço entre os dois contratos deve ser maior que 5 ¢. Para lucrar se você estiver certo, você poderia vender o contrato de futuros de março (o contrato de menor preço) e comprar o contrato de futuros de maio (o contrato de preço mais alto).
Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, em fevereiro, o preço de futuros de março subiu para US $ 3,60 e o preço de futuros de maio é de US $ 3,75, uma diferença de 15 ¢. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode perceber um ganho líquido de 10 ¢ no alqueire. Uma vez que cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de US $ 500.
Novembro Venda trigo de março Compre a propagação de trigo de maio.
$ 3.50 bushel $ 3.55 bushel 5 ¢
$ .10 perda $ .20 ganho.
Ganhe US $ 500 em 5.000 bushel.
ilustrado teria resultado em uma perda de US $ 500.
Estes estão além do escopo de um livreto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que entenda claramente a aritmética risco / recompensa envolvida.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe no mercado de futuros e opções.
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A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros e o risco de perda existe na negociação de futuros.
Todas as taxas de negociação cotadas por lado. As taxas aplicáveis cambiais, regulatórias e de corretagem aplicam-se às taxas apresentadas.
Fundamentos de Negociação de Futuros de Trigo.
Os futuros de trigo são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em levar a entrega do vendedor uma quantidade específica de trigo (por exemplo, 5.000 bushels) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Trocas de Futuros de Trigo.
Você pode negociar futuros de trigo no Chicago Board of Trade (CBOT) e NYSE Euronext (Euronext).
Os preços de futuros do trigo CBOT são cotados em dólares e centavos por alqueireiro e são negociados em lotes de 5000 bushels (136 toneladas métricas).
Os futuros de trigo Euronext Milling Wheat são negociados em unidades de 50 toneladas e os preços contratados são cotados em dólares e centavos por alqueireiro.
Os preços de futuros da Euronext Wheat (nº 405) são cotados em libras e pence por tonelada métrica e são negociados em tamanhos de lote de 100 toneladas.
Fundamentos de Negociação de Futuros de Trigo.
Consumidores e produtores de trigo podem gerenciar o risco do preço do trigo comprando e vendendo futuros de trigo. Os produtores de trigo podem empregar uma cobertura curta para bloquear um preço de venda do trigo que eles produzem, enquanto as empresas que exigem trigo podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a mercadoria de que precisam.
Os futuros de trigo também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar, em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do trigo. Os especuladores compram futuros de trigo quando acreditam que os preços do trigo subirão. Por outro lado, venderão futuros de trigo quando pensarem que os preços do trigo cairão.
Saiba mais sobre futuros de trigo e negociação de opções.
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Opções de Trigo e Futuros.
Futures Basics.
Futuros de cereais.
Opções Estratégia Finder.
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Negociação de trigo definida e explicada.
O trigo é uma grama cultivada em todo o mundo. O comércio mundial de grãos sempre foi de interesse para os investidores porque o trigo representa um dos componentes mais importantes do consumo mundial de alimentos. O trigo é um dos principais produtos básicos do mundo, com cerca de 10% da produção comercializada nos mercados mundiais a cada ano.
Investimento no Mercado de Trigo.
Investir em futuros de trigo permite que os comerciantes participem nos mercados agrícolas sem ter uma posição de mercado físico. Investir em futuros de trigo também fornece aos produtores uma ferramenta de gerenciamento de risco para proteger o preço de sua compra ou venda esperada de grãos físicos. Os Estados Unidos são um dos maiores países produtores de trigo do mundo. O Japão é um dos maiores importadores de trigo do mundo, com importações originárias da Austrália, Canadá e Estados Unidos. Os suprimentos de trigo exportáveis também estão disponíveis na Argentina, Europa, Ucrânia e outras áreas do mundo, dependendo das situações de cultivo. Isso faz do trigo um mercado verdadeiramente global e permite que os comerciantes entrem em um ambiente global para criar uma ampla estratégia comercial usando o trigo sozinho ou em combinação com outros grãos.
Clases de Futuro de Trigo e Negociação.
vem em várias classes, que são usadas para fins especiais. O trigo de inverno vermelho duro é, de longe, a classe maior. O Kansas é o maior estado produtor, portanto, há um fator chave que os comerciantes de trigo precisam monitorar, mas o trigo de inverno vermelho duro é cultivado nas planícies do Texas para Dakota do Sul. Este tipo de trigo é moído em farinha utilizada para pães. Os futuros de trigo de inverno vermelho duro são negociados na Câmara de Comércio de Kansas City. O trigo de inverno vermelho macio é cultivado principalmente no leste do Cinturão de milho de Missouri para Michigan e é moído principalmente pela farinha usada em biscoitos, biscoitos e biscoitos. Os futuros e opções de trigo de inverno vermelho macio são negociados no Chicago Board of Trade. O trigo de primavera vermelha dura cresceu principalmente nas Dakotas e Minnesota, com a Dakota do Norte o maior estado produtor. Este tipo de trigo é moído em farinha utilizada em pães, bagels e produtos cozidos. Os futuros de trigo vermelho dura são negociados na troca de grãos de Minneapolis. As três dessas classes de futuros de trigo são agora negociadas eletronicamente na plataforma de negociação Globex da CME Groups. Várias outras classes de trigo não são negociadas como futuros de trigo branco cultivado principalmente no noroeste do Pacífico e trigo duro utilizado em pastas nas mesmas áreas do trigo de primavera.
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Preços / taxas de trigo.
O principal contrato de futuros de trigo em todas as três bolsas onde o trigo é negociado é de 5.000 bushels do trigo especificado, embora os Grupos da CME Chicago Board of Trade também negocie um contrato de futuros de mini trigo de 1.000 bushels. A flutuação mínima do preço é de 1/4 cêntimo por alqueire, indicando uma mudança no valor de US $ 12,50 para o contrato de 5.000 bushel. Os contratos de trigo são negociados em meses de julho, setembro, dezembro, março e maio.
Produção de trigo.
O trigo da Primavera é plantado apenas antes ou em abril nos Estados Unidos e no Canadá e geralmente segue o padrão de culturas plantadas na primavera. Essas culturas de trigo não passam por um estágio adormecido, mas amadurecidas até serem colhidas no final do verão. A semeadura de trigo de inverno começa em setembro no norte dos Estados Unidos e continua até outubro nas regiões do sul. Estes & # 8220; inverno & # 8221; as colheitas de trigo brotarão e crescerão no outono até ocorrer um congelamento no inverno, e a vontade ficará adormecida até a primavera, quando ele sair da dormência e amadurece até a colheita de junho a julho. Os períodos alternativos de congelamento e aquecimento podem prejudicar a colheita de trigo de inverno e reduzir os rendimentos, especialmente se não houver proteção de cobertura de neve.
Uso de trigo.
O uso de trigo para alimentos e sementes é relativamente inelástico, e não há uma grande mudança nos padrões de consumo dos EUA de ano para ano. Até recentemente, os produtores de trigo dos EUA podiam contar com o aumento do consumo alimentar per capita de farinha de trigo para aumentar a demanda doméstica por sua safra. A força desse mercado interno se desenvolveu com a reviravolta histórica no consumo de trigo per capita dos EUA na década de 1970. Com macarrão e pizza agora estabelecidos nas dietas dos EUA, os requisitos de consumo de trigo para pão, macarrão, cereais e outros usos alimentares tendem a estabilizar e não se desviaram tanto nos últimos anos. O trigo também pode ser usado como alimentação animal quando culturas competitivas, como milho / sorgo, se tornam muito caras. Porque qual o grão a utilizar é uma decisão econômica baseada em preços, a quantidade de trigo utilizada nas rações de ração pode variar de quantidades mínimas para várias centenas de milhões de botijões por ano.
Estratégia de negociação de trigo.
Como a maioria das culturas, tende a seguir um padrão de preços sazonais com base no clima. Se a colheita de trigo de inverno derrubou a dormência em boa forma e as chuvas de primavera são suficientes, os preços do trigo podem diminuir sazonalmente para o período de colheita, já que o mercado assume uma injeção de novos estoques de trigo maiores. Após a colheita revela o tamanho da cultura, os preços do trigo tendem a subir de temporada de junho / julho até o final do ano. Este padrão de preços sazonais também é a base para um spread típico de trigo e milho, que é, compre trigo em junho / julho, quando os preços presumivelmente estão no seu nível mais baixo da temporada e vendem milho, o que muitas vezes se reúne para uma alta sazonal no meio do verão com base em medos climáticos.
Notícias de comércio de trigo.
O Departamento de Agricultura dos EUA conduz uma variedade de atividades de mercado no setor de trigo. As principais notícias do mercado geralmente provêm dos relatórios de culturas mensais e estimativas atualizadas de oferta / demanda divulgadas em torno do dia 10 do mês. Os detalhes sobre grandes mudanças e eventos nos mercados de trigo doméstico e mundial são publicados 11 meses do ano na publicação do USDA Wheat Outlook. O USDA Wheat Yearbook fornece um recapitulativo do ano de mercado anterior e perspectivas para o ano de mercado atual. As projeções de utilização da oferta de longo prazo para o trigo são publicadas nas projeções da linha de base agrícola da USDA & # 8217; A Australian Wheat Board, a Canadian Wheat Board e a Japanese Food Agency são todas as principais fontes de exportação / exportação de trigo. A Austrália, o Canadá e o Japão utilizam uma agência governamental única para controlar o comércio do trigo em seus países. Como muitas indústrias em todo o mundo, a indústria de grãos da Austrália promove o crescimento e o uso contínuo das exportações. The Grains Council of Australia e a Grains Research and Development Corporation fornecem informações e notícias para o comércio de trigo na Austrália.
Dicas comerciais de trigo.
Como uma cultura cultivada em muitas áreas do mundo, tem uma história de preços bastante estável e mais movimentos baseados em tendências em comparação com outros setores de commodities. No entanto, os comerciantes e os investidores no mercado do trigo devem entender como as influências do mercado afetam o mercado em uma base contínua. Os EUA têm que competir com culturas como milho / milho / sorgo, aveia, soja e girassóis, dependendo da área do país, de modo que os incentivos à produção nos EUA podem influenciar a produção de trigo. Como resultado, os preços do trigo tendem a negociar em conjunto com os preços de outras culturas, às vezes como um líder, mas mais frequentemente como um seguidor. Portanto, os comerciantes precisam estar cientes do preço intermediário de várias commodities diferentes. Uma outra dica para os comerciantes de trigo de inverno: os comerciantes tendem a matar a safra várias vezes na primavera, quando pode estar muito frio, muito quente, muito seco, muito molhado ou apresenta algum outro extremo do clima. Mas o trigo de inverno pode ser uma cultura bastante resistente. Desconfie dos rumores e da vibração do mercado e mantenha perspectivas de colheita em perspectiva.
História de comércio de trigo.
originou-se no sudoeste da Ásia e foi domesticado há cerca de 10 mil anos. O cultivo e a colheita repetida e semeadura dos grãos de gramíneas selvagens levaram à seleção de cabeças de trigo mais resilientes e grãos maiores. Embora o trigo de hoje seja resiliente e resistente às doenças, devido à perda de mecanismos de dispersão de sementes, o trigo domesticado não pode sobreviver na natureza.
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